Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 3 "Березка" г.Сальск
(наименование должности уполномоченного лица)
УI ПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
гг Q£/
■
‘ Уго \
рг ^ \ '■
Е.^/.Сагарь
(расшифровка подписи)
декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
60313085
907
от ”29" декабря 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
по Сводному реестру
603НЛ222
ИНН
6153009481
КПП
615301001
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 3 "БЕРЕЗКА" Г. САЛЬСКА
Учреждение
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
2
3
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
19 587 207,42
3 805 952,50
3 877 252,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 366 496,19
3 805 952,50
3 877 252,50
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
Аналитический
код
КЦСР
4
10
0000000000
1100
120
1200
130
на 2023 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
на 2024 г
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
7
6
5
8
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
0000000000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
прочие поступления
1230
130
1300
140
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
—
0000000000
5 506 556,19
3 805 952,50
3 877 252,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
859 940,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
1300
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
'
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
!
Страховые возмещения
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0000000000
13 220 711,23
0,00
0,00
0,00
0000000000
13 220 711,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
прочие поступления
1430
150
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всею
в том число:
Невыясненные поступления
!
Иные доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
180
1900
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов
440
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
Уменьшение стоимости основных средств
410
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
1000
000
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
510
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
0000000000
19 587 207,42
3 805 952,50
3 877 252,50
0,00
2100
X
0000000000
3 424 014,83
2 420 860,88
2 491 178,49
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
2 540 805,23
1 859 340,15
1 913 347,53
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
883 209,60
561 520,73
577 830,96
0,00
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Доходы, всего:
Поступления от доходов
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Р асх о ды , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
0000000000
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
в том числе:
на оплату труда стажеров JT .' ^
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
0,00
0,00
0,00
0,00
883 209,60
561 520,73
577 830,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133
0,00
0,00
0,00
0,00
134
0,00
0,00
0,00
0,00
139
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
2181_~-
139
_Г Г Д 00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
оооооооооо
1 305 591,00
0,00
0,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
1 305 591,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
оооооооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
14 857 601,59
1 385 091,62
1 386 074,01
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального ^имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
14 354 301,59
1 385 091,62
1 386 074,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503 300,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
специальные расходы
В ы платы » у м е н ь ш а ю щ и е доход, всего
0000000000
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
П р о чи е в ы п л а т ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Раздел 2. С ведения по вы п л атам на закуп ки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1.1
ил
1.2
1 .2 .1
1.3
1.3.1
Код по бюджетной
классификации
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
4.1
26000
2022
X
14 852 001,59
1 385 091,62
1 386 074,01
0,00
26410
2022
X
1 484 331,67
1 385 091,62
1 386 074,01
0,00
26411
2022
X
« г : - 1 484 331,67
1 385 091,62
1 386 074,01
ДОо
26420
2022
X
12 507 729,92
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2022
X
12 507 729,92
0,00
0,00
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2022
X
859 940,00
0,00
0,00
0,00
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2022
X
859 940,00
0,00
0,00
0,00
2
1
1
Коды
строк
Год
начала
закупки
В ы платы по расходам на закуп ку товаров, работ, услуг всего
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
5
6
